申万菱信收益宝货币市场基金2019年半年度报告摘

日期:2019-09-10   

  基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并

  对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 8 月 20 日复核了本报

  告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容

  基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。

  投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上, 追求稳定的高于业绩基准的回报。

  本基金基于市场价值分析, 平衡投资组合的流动性和收益性, 以价值研究为导

  向, 利用基本分析和数量化分析方法, 通过对短期金融工具的积极投资, 在控

  注: 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基

  金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、 本基金收益分配方式是“按日分配收益, 按月结转份额, 当日分配的收益参与下一日收益分

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司, 是由国内大型综合类券商申万宏

  源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。 公司成立于

  2004 年 1 月 15 日, 注册地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿元人民币。 其中, 申万宏源证券有限公

  司持有 67%的股份, 三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

  公司成立以来业务增长迅速, 在北京、 广州先后建立了分公司。 截至 2019 年 6 月 30 日, 公司

  旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 34 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产

  品线。 公司旗下基金管理资产规模超过 238 亿元, 客户数超过 596 万户。

  注: 1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。

  3.本报告期内, 丁杰科不再担任本基金基金经理, 具体见本基金管理人的相关公告。

  报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其配套法规的规定, 严

  格遵守基金合同约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责等原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基

  本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、香港马会开奖资料, 准确、 完整; 本基金资产与本

  基金管理人与公司资产之间严格分开; 没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行

  为。 在基金资产的管理运作中, 无任何损害基金持有人利益的行为, 并通过稳健经营、 规范运作、

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 本公司制定了《公平交易办法》 , 通

  过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

  投资决策、 交易执行等) 环节中的实现, 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 确保各投

  资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 同时, 通过对投资交易行

  在研究分析方面, 本公司建立了规范、 完善的研究管理平台, 规范了研究人员的投资建议、 研

  究报告的发布流程, 使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、 准确性及深度等方面得到公平对

  在投资决策方面, 首先, 公司建立健全投资授权制度, 明确投资决策委员会、 投资总监、 投资

  组合经理等各投资决策主体的职责和权限。 投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投

  资经理在授权范围内的投资活动进行干预。 投资经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的

  操作必须经过严格的审批程序; 其次, 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度, 除分管投资

  副总及投资总监等因业务管理的需要外, 不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相

  互隔离; 另外, 公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离, 且不能互相

  在交易执行方面, 本公司设立了独立于投资管理职能的交易部, 实行了集中交易制度和公平的

  交易分配制度: (1) 对于交易所公开竞价的同向交易, 内部制定了专门的交易规则, 保证各投资组

  合获得公平的交易执行机会; (2) 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义

  进行的交易, 各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量, 集中交易室按照价格

  优先、 比例分配的原则对交易结果进行分配; (3) 对于银行间市场的现券交易, 交易部在银行间市

  场开展独立、 公平的询价, 并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息) 、

  在日常监控和事后分析评估方面, 本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情

  况作整体监控和效果评估。 其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控; 对非公开发行

  股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控; 以及对银

  行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。 事后

  分析评估上, 风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》 中, 对不同组合间同一投资

  本公司通过事前的制度规范、 事中的监控和事后的分析评估, 严格执行了公平交易制度, 公平

  本公司制定了《异常交易监控与报告办法》 , 明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导

  致不公平交易和利益输送的异常交易类型, 并规定且落实了异常交易的日常监控、 识别以及事后的

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公

  开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。 投资组合经

  理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易, 未导致不公平交易和利益输送。

  2019 年上半年中国经济整体平稳运行, 国内外经济环境复杂; 2019 年一季度社融增速较快, 金

  融对实体经济的支持力度有所加大; 政府一系列减税降费政策持续落实, 一定程度上稳定了企业预

  期; 基建投资有所提速, 对整体经济起到了托底作用; 货币政策保持稳健, 同时加强了预调微调,

  市场流动性合理充裕; 通胀水平在 2019 年二季度由于食品价格因素有所抬升, 但总体预期平稳。

  2019 年上半年债券市场进入震荡期, 一季度收益率下行后, 货币政策 4 月边际收紧, 推动债券

  收益率上行; 而 5 月中美贸易磋商反复性再起, 叠加月底银行打破刚兑事件又再一次引发风险偏好

  回落, 货币政策边际放松, 中小银行定向降准, 债券收益率也跟随下行。 2019 年上半年信用债走势

  报告期内, 基金操作以流动性管理为首要目标, 合理控制组合久期, 在资金面出现波动时, 积

  本基金 A 类产品报告期内净值表现为 1.1135%, 同期业绩比较基准表现为 0.1736%。

  本基金 B 类产品报告期内净值表现为 1.2331%, 同期业绩比较基准表现为 0.1736%。

  2019 年下半年, 我国经济下行压力依然较大, 社会总需求乏力, 通胀风险可控。 全球经济增长

  乏力, 贸易摩擦时有反复, 全球出口及中国出口增速预计将下行。 国内货币政策预计继续维持宽松,

  配合财政政策托底经济。 目前基本面及政策面仍然对债券市场较为有利, 但收益率处于相对低位情

  本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程, 上述各方

  本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

  即就拟采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

  的意见。 本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

  本基金管理人设立资产估值委员会, 负责根据法规要求, 尽可能科学、 合理地制定估值政策,

  审议批准估值程序, 并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性进行确认, 以

  资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理, 督察长, 分管基金投资的副总经理,

  基金运营部、 监察稽核部、 风险管理部负责人组成。 其中, 分管基金运营的副总经理张丽红女士,

  拥有 15 年的基金行业运营、 财务管理相关经验; 督察长王菲萍女士, 拥有 15 年的基金行业合规管

  理经验; 分管基金投资的副总经理张少华先生, 拥有 15 年的基金行业研究、 投资和风险管理相关经

  验; 基金运营部总监李濮君女士, 拥有 18 年的基金会计经验; 监察稽核部总监牛锐女士, 拥有 15

  年的证券基金行业合规管理经验; 风险管理部总监王瑾怡女士, 拥有 14 年的基金行业风险管理经验。

  基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

  采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值; 采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债

  报告期内, 根据法律法规及《基金合同》 的约定, 本基金每日进行收益分配。 本基金收益根据

  每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配, 当日分配的收益参与下一工作日收益分配,

  本报告期内, 本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中, 严格遵守《证券

  投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,

  不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明

  本报告期内, 申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱

  信收益宝货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润分配、 基金费

  用开支等问题上, 严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 等有关法律

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见

  本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金 2019

  年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查, 以上

  注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日, 收益宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元, 基金份额为

  基金管理人负责人: 来肖贤, 主管会计工作负责人: 张丽红, 会计机构负责人: 李濮君

  申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金, 以下简称“本基金”)经中国

  证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98 号文核准, 由申万菱信基金管理有

  限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《申万巴黎

  收益宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立

  募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,259,517,823.38 元, 业经德勤华永会计师事务所有限公司德

  师报(验)字(06)第 0025 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《申万巴黎收益宝货币市场基

  基金份额, 其中认购资金利息折合 86,652.62 份基金份额。 本基金的基金管理人为申万菱信基金管理

  经中国证监会证监许可[2011]106 号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、 公司名称

  及修改章程的批复》 批准, 申万巴黎基金管理有限公司已于 2011 年 3 月 3 日完成相关工商变更登记

  手续, 并于 2011 年 3 月 4 日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。 本基金的基金管理人报

  请中国证监会备案, 将申万巴黎收益宝货币市场基金更名为申万菱信收益宝货币市场基金, 并于 2011

  本基金的基金管理人于 2013 年 1 月 17 日发布《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益

  宝货币市场基金实施基金份额分级及修改基金合同、 托管协议和招募说明书的公告》 , 决定自 2013

  年 1 月 21 日起对本基金实施基金份额分级, 根据投资者持有本基金的份额数量不同, 对投资者持有

  的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用, 因此形成 A 类和 B 类两类基金份额; 并根据投资者

  基金账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同类别基金份额的判断和处理, 其中不低于 500

  万份的为 B 类份额, 低于 500 万份的为 A 类份额。 两类基金份额分别设置基金代码, 其中原基金代

  码 310338 作为 A 级基金代码, 新增 310339 为 B 级基金代码, 两级基金份额单独公布每万份基金净

  根据《货币市场基金管理暂行规定》 和《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》 的有关规定,

  本基金的投资范围为现金; 通知存款; 一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单; 剩余期限在

  397 天以内(含 397 天)的债券; 期限在一年以内(含一年)的债券回购; 期限在一年以内(含一年)的中

  央银行票据; 短期融资券以及中国证监会、 中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有

  良好流动性的货币市场工具。 本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 180 天。 本基金的业绩

  本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的《证券投资基金

  基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《申万菱信收益宝货币市场基金基金合

  同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行

  本基金 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、

  6.4.4本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85

  号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号《关于

  上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业

  税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政

  策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140

  号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号《关于资管产

  品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、

  财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 及其他相关财税法规和实

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品

  管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收率缴纳增

  值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再

  缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债

  以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股

  息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50%计入应

  纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后

  取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、

  红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本基金本报告期和上年度可比期间内, 未通过关联方交易单元进行交易, 无应支付关联方的佣

  注: 支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提, 逐日累计

  至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。

  注: 支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提, 逐日累计至每

  月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。

  注: 支付基金销售机构的销售服务费, 收益宝 A 级份额按前一日基金资产净值 0.25%的年费率

  计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给申万菱信基金管理有限公司, 再由申万菱信基金管理有限

  公司计算并支付给各基金销售机构。 日销售服务费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数; 收益宝

  B 级份额按前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给申万菱信

  基金管理有限公司, 再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 日销售服务费

  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  注: 报告期内, 本基金管理人申购/买入总份额含红利再投、 转换入份额。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按银行同业利率计息。

  6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

  截至本报告期末 2019 年 06 月 30 日止, 本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,

  公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

  于 2019 年 06 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

  第二层次的余额为 2,743,899,912.91 元, 无属于第一层次及第三层次的余额。

  对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

  活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及

  限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对

  于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于 2019 年 06 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价

  (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金采用摊余成本法计价, 即计价对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率每日计提利

  息, 并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。 本基金通过每日分配收益使基金份额净值

  7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的

  中国银行业监督管理委员会大连监管局在 2019 年 4 月 16 日发布了《大连银保监局行政处罚信

  息公开表》 , 经查明, 民生银行贷后管理不到位, 以贷收贷, 掩盖资产真实质量; 贴现资金回流作

  银行承兑汇票保证金, 滚动循环签发银行承兑汇票等问题而受到中国银行业监督管理委员会大连监

  管局的处罚, 共计罚款 250 万元。 另外, 中国银行保险监督管理委员会在 2018 年 12 月 7 日和 2018

  年 12 月 8 日发布了两份“中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表”。 经查明, 民生银行股

  份有限公司由于内控管理严重违反审慎经营规则、 贷款业务严重违反审慎经营规则等多个违法违规

  事项而受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚, 合计处罚款 3360 万元。

  中国银行保险监督管理委员会在 2018 年 12 月 7 日发布了《中国银行保险监督管理委员会行政

  处罚信息公开表》 。 经查明, 中信银行因理财资金违规缴纳土地款、 自有资金融资违规缴纳土地款

  等多个违规事实被中国银行保险监督管理委员会处以罚款, 共计 2280 万元。

  中国银行保险监督管理委员会上海监管局在2018年11月2日和2018年10月8日发布了两份“上

  海银监局行政处罚信息公开表”。 经查明, 上海银行股份有限公司由于 2017 年对某同业资金违规投

  向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职, 2015 年 5 月至 2016 年 5 月违规向公司关系人发放

  信用贷款而受到上海监管局的行政处罚, 合计处罚款 1591460.03 元。

  中国银行业监督管理委员会江苏监管局在 2019 年 2 月 3 日发布了《江苏银保监局行政处罚信息

  公开表》 。 经查明, 江苏银行未按业务实质准确计量风险资产; 理财产品之间未能实现相分离; 理

  财投资非标资产未严格比照自营贷款管理, 对授信资金未按约定用途使用监督不力。 因此, 中国银

  宁波银保监局在 2019 年 1 月 11 日、 2019 年 3 月 22 日发布了两份“宁波银监局行政处罚信息公

  开表”。 经查明, 宁波银行股份有限公司由于个人贷款资金违规流入房市、 购买理财, 违规将同业存

  款变为一般性存款, 以不正当手段违规吸收存款等多个违法违规事项而受到宁波银监局的行政处罚,

  本基金管理人认为上述公开谴责或处罚不会对该券主体的信用资质构成影响, 因此不会影响上

  注: “持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和, 是由于一个持有人同时持有多个

  注: 分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分母

  采用各自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

  1、 本报告期内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由铃木晃先生变更为安

  2、 本报告期内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由川上丰先生变更为斋

  3、 本报告期内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的监事由糠信英树先生变更为

  本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基金财产、 基

  报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》 中披露的基本投资策略,

  报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 负责基金审计事务, 未发生

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